Os investidores que estiverem com posição no fundo MXRF11 até 31 de outubro de 2025 receberão o pagamento em 7 de novembro de 2025, conforme o comunicado oficial da gestora.
Com base na cotação de R$ 9,65, o rendimento mensal corresponde a um dividend yield de 1,04%. No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 1,16 por cota, enquanto a média mensal dos últimos dois anos é de R$ 0,0985.
Os dividendos do MXRF11, referentes ao resultado de outubro, ainda não tiveram seus números detalhados pela gestão.
Assim como ocorre com a maior parte dos fundos imobiliários listados na B3, o MXRF11 oferece isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos pagos a pessoas físicas.
Composição da carteira do MXRF11
A estratégia do fundo imobiliário MXRF11 está centrada em uma carteira diversificada e ativa.
Cerca de 80% do patrimônio líquido é destinado a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), priorizando operações com emissores de alta qualidade de crédito e carregos atrativos, além da possibilidade de ganho de capital por meio de operações no mercado secundário.
Os 20% restantes podem ser aplicados em permutas financeiras, que vêm apresentando retornos médios próximos de INCC + 13,00% ao ano, além de operações estruturadas via FIIs e posições táticas voltadas a ganhos de capital.
No book de CRIs, o FII MXRF11 adquiriu dois papéis no mercado primário e realizou vendas totais e parciais de outras posições.
A gestão reforçou que segue originando novos créditos e operações de permutas financeiras, além de buscar oportunidades de reciclagem de portfólio para otimizar o equilíbrio entre risco e retorno.
Já o book de permutas financeiras não registrou novos aportes no período, e o book de FIIs permaneceu sem movimentações relevantes.
Mesmo em um cenário de juros elevados, a gestão destacou que o MXRF11 mantém seu foco em operações sólidas.
