No mês passado, o fundo distribuiu R$ 0,30 por cota, resultando em um dividend yield mensal de 0,54%. Em setembro, os cotistas receberam proventos maiores, de R$ 0,6117 por cota, o que equivalia a um dividend yield mensal de 1,12%.
Os investidores receberão os proventos no dia 14 de novembro, desde que estejam posicionados no fundo até o fim do pregão de hoje.
Diferentemente das ações de empresas, os ETFs têm seus dividendos tributados em 15%, retidos na fonte.
Saiba mais sobre o ETF que paga dividendos mensais
O DIVD11 é um ETF lançado em junho de 2024, que visa acompanhar o retorno do IDIV (índice de dividendos da B3) e distribui proventos mensalmente.
Esse ETF tem como objetivo refletir a performance do índice IDIV antes das taxas e despesas, investindo nas ações que compõem a carteira teórica do índice.
Os pagamentos são realizados mensalmente, no décimo dia útil após a divulgação dos proventos das empresas do mês anterior, oferecendo aos investidores uma fonte regular de renda passiva.
A carteira do DIVD11 é composta pelos principais pagadores de dividendos da bolsa brasileira, incluindo:
- CMIG4 (Cemig): 5,87% da carteira
- BBSE3 (BB Seguridade): 5,50%
- PETR4 (Petrobras ON): 5,03%
- BBAS3 (Banco do Brasil): 4,78%
- PETR3 (Petrobras PN): 4,74%
A categoria “outros” representa 52,18% da carteira, indicando a diversificação do fundo entre diversas empresas pagadoras de dividendos.
A Itaú Asset, gestora do fundo, pode alugar até 70% das ações que fazem parte de sua carteira, gerando assim receita adicional para o fundo.
O DIVD11 segue uma estratégia passiva de gestão, replicando o índice IDIV da B3, que é composto pelas empresas brasileiras com maior histórico e consistência no pagamento de dividendos.