Quem detinha cotas até 7 de outubro, data-base da distribuição, garantiu direito ao provento. O pagamento reflete os resultados de setembro, mês em que o fundo registrou R$ 22,3 milhões em receitas, contra R$ 23,5 milhões em agosto, uma queda de 5%, segundo o relatório gerencial. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,11 por cota, conforme a gestão informou.
Sobre o RECR11
O RECR11 se destaca entre os fundos de papel do mercado, atuando no segmento de Títulos e Valores Mobiliários. Hoje, o fundo soma 26.441.650 cotas, detidas por 173.162 cotistas. Com taxa de administração de apenas 0,20% ao ano, o fundo apresenta um P/VP de 0,87 e acumula dividend yield de 15,61% nos últimos 12 meses, números que chamam atenção no setor.
O RECR11 está sendo negociado a R$ 77,46. Quem investiu R$ 1.000 há um ano veria hoje o valor subir para R$ 1.203,51. Mas, olhando para um período de cinco anos, o desempenho muda: o mesmo investimento teria resultado em R$ 1.569,29. Os dados são do Investidor10.
