Isso significa que quem adquirir as cotas até esse dia poderá receber os dividendos do SNID11 ainda neste mês. As compras feitas a partir do dia 16 só farão jus a proventos no próximo pagamento, desde que o investidor mantenha a posse das cotas até a próxima Data Com, em meados de novembro.
A distribuição tem um dividend yield mensal de 1,18%, considerando o preço de mercado de R$ 10,15 no fechamento de setembro. Anualizada, a rentabilidade chega a 15,21%, de acordo com o último relatório gerencial divulgado pela Suno Asset, referente aos resultados de agosto.
O valor se mantém dentro do guidance determinado pela gestora para o segundo semestre, que vai de R$ 0,10 a R$ 0,13 por cota. Confira os dividendos pagos pelo FI-Infra SNID11 nos últimos 12 meses:
SNID11: mais sobre os investimentos em infraestrutura
O FI-Infra SNID11 conta com um patrimônio líquido de R$ 74,2 milhões, alocado principalmente em debêntures incentivadas. São títulos que servem para financiar obras de infraestrutura, com construção e manutenção de estradas e redes de esgoto, além de redes de transmissão de energia, entre outras necessidades de um país carente de obras estruturais como o Brasil.
No caso do SNID11, o portfólio tem maior concentração nos setores de saneamento básico (24%), energia elétrica (18,6%) e telecomunicações (13,7%). Ao todo, são 47 ativos em carteira, de 37 emissores diferentes, com spread médio de CDI + 2,27% e prazo médio de vencimento de 5 anos. Mais de 80% das alocações têm qualidade de crédito elevada, entre A+ e AAA.
A gestão do SNID11 realiza constantes rotações no portfólio, em busca de oportunidades de compra e venda no mercado secundário que possam ampliar a geração de valor para os investidores. Segundo a Suno Asset, o atual patamar da Selic, de 15% ao ano, e o baixo risco de crédito da carteira permitem manter o guidance de dividendos do FI-Infra no patamar atual pelo menos até o fim do ano.
